各单位：
根据财政部、中国科学院对单位年度财务决算工作的要求，为了做好2018年度学校财务年终决算工作,现将2018年度学校财务年终决算的有关事项通知如下：
一、年终决算时间安排
根据财政部的规定，自2019年1月1日起学校将执行新的政府会计制度，为了配合新的政府会计制度的实施，财务处对原有的财务信息系统正在进行升级改造，因此，在岁末年初之际财务处在做好年终财务决算各项工作的同时，还必须完成新旧会计制度的转换和新财务信息系统的切换上线的工作，为保证各项工作的顺利完成，经研究2018年度财务决算时间安排如下：
2018年12月24日至2019年1月11日网上不等候报账系统关闭，暂停各项报销业务的填报，进行年终清账和结账。系统关闭之前生成的业务报销单，请于12月25日18:00前提交财务处或投递到东西校区各投递箱中，逾期不再受理。12月26日至2019年1月11日东西校区各投递箱封闭暂停使用。
涉及国库支付额度的业务，需等财政拨付的额度到达后才能使用，有关2019年国库支付额度的到账信息，财务处将及时在网上发布。
二、经费指标卡年审和经费使用情况核对
经费指标卡的年审工作由财务处统一处理，无需持卡人到现场办理。
经费指标卡内的结存，在2019年可继续使用（按学校规定当年清零的指标卡除外），如有变化，另行通知。
2018年度各指标卡使用的详细信息，财务处核准后将及时更新到财务信息查询平台，持卡人可以在校园网财务处主页上查询相关信息。查询中遇到问题或有疑问，请及时与财务处信息办公室联系（电话：63602359）。
三、卡点业务结算
自2018年12月20日起各卡点停止办理扣卡业务，并于2018年12月26日18:00前到财务处办理卡点业务的审核结账手续。
四、往来款清理
凡未报销的借款，请各单位负责人、各科研项目（课题）负责人督促相关经办人抓紧时间报销清账。无特殊理由不清账且超过规定清账期限的，财务处将按照《关于印发图书馆VIP暂付款管理办法的通知（校财字[2015]105号）》文件的有关规定实行工资扣款处理。
各单位应认真清理应付未付业务款项，具备结算付款条件的应及时完备相关手续，于12月25日前提交财务处进行账务结算处理。
五、票据缴销
2018年9月30日之前预借的发票或收据应在12月25日前清款缴票。
预借发票（收据）超过一年期限，没有特殊理由款项不到账的，财务处将按照校财字[2015]105号文件的有关规定实行工资扣款处理。
六、实物资产清查
校内各单位应按照学校资产管理部门的要求，及时做好年终实物资产盘点清查工作，对盘、盘亏的资产要查明原因，提出处理意见，按规定程序完备手续后，于12月25日前提交财务处进行账务处理。
七、其他事项
北京教学管理部等并账单位，请于2019年1月5日前向财务处报送2018年度财务决算报告。
苏州研究院、上海研究院、先进技术研究院、中科大资产经营有限责任公司、出版社等单位，请按照有关规定和要求自行安排好本单位2018年度的财务决算工作。
经核定有上缴或返还学校各类款项的单位，请按照各业务职能部门的通知要求，在年底前将相关款项足额上缴或返还到学校。
特此通知。
联系电话： 63602362（东区核算中心）
63601595（西区服务中心）
63606955（预算办公室）
63602359（信息办公室）
图书馆VIP财务处
2018年11月27日
